有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,344	5,726	4.16	-
1年以内に返済予定の長期借入金	501	443	0.70	-
1年以内に返済予定のリース債務	2	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,203	760	0.70	2024年9月27日～ 2026年5月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/28 16:48

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と極度額2,950百万円及び30.5百万米ドルの当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく当連結会計年度末の当座貸越及びコミットメントラインの利用は次のとおりであります。

2023/06/28 16:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
当連結会計年度末の流動負債は12,250百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,385百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が4,382百万円、買掛金が748百万円、未払法人税等が323百万円それぞれ増加し、未払金が1,299百万円、リース債務2百万円、一年内返済予定の長期借入金が58百万円それぞれ減少したことによるものです。
また、固定負債は1,014百万円となり前連結会計年度末に比べ404百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が443百万円減少したことによるものです。

2023/06/28 16:48

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度(2023年3月31日)
当社が株式会社みずほ銀行と締結しているコミットメントライン契約の極度額2,000百万円及び30.5百万ドルには、下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には当該債務の即時弁済が請求される可能性があります。
(日本円)

2023/06/28 16:48

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1. リース投資資産について、対応する貸倒引当金を控除しております。
※2. 長期借入金には1年内に返済予定の金額を含めております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/28 16:48