利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動において獲得した資金は194百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益617百万円、減価償却費102百万円、リース投資資産の減少額169百万円、前受金の増加額61百万円があった一方、為替差益51百万円、売上債権の増加額176百万円、仕入債務の減少額120百万円、繰延延払利益の減少額166百万円、法人税等の支払額246百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用した資金は99百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出79百万円、長期前払費用の取得による支出8百万円によるものであります。

2018/11/14 9:24