営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動において獲得した資金は194百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益617百万円、減価償却費102百万円、リース投資資産の減少額169百万円、前受金の増加額61百万円があった一方、為替差益51百万円、売上債権の増加額176百万円、仕入債務の減少額120百万円、繰延延払利益の減少額166百万円、法人税等の支払額246百万円によるものであります。

2018/11/14 9:24