短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2025年3月31日
- 15億3000万
- 2026年3月31日 -75.16%
- 3億8000万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約2026/06/12 15:37
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行9行と極度額7,600百万円と2,000万米ドルの当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく当連結会計年度末の当座貸越及びコミットメントラインの利用は次のとおりであります。
- #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- 当連結会計年度(2026年3月31日)2026/06/12 15:37
当社が株式会社みずほ銀行と締結しているコミットメントライン契約の極度額2,000百万円には、下記の財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合には当該債務の即時弁済が請求される可能性があります。
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