有価証券報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31)

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行9行と極度額7,600百万円と2,000万米ドルの当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく当連結会計年度末の当座貸越及びコミットメントラインの利用は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額	2,600百万円	2,600百万円
コミットメントライン極度額	2,000百万円	5,000百万円
借入実行残高	4,250百万円	5,900百万円
差引額	350百万円	1,700百万円

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
コミットメントライン極度額	-万米ドル	2,000万米ドル
借入実行残高	-万米ドル	820万米ドル
差引額	-万米ドル	1,180万米ドル