営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,122	1,641	519
投資活動によるキャッシュ・フロー	△740	△703	37

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動による収入1,641百万円(前年同期は1,122百万円の収入)、投資活動による支出703百万円(前年同期は740百万円の支出)、財務活動による支出2,131百万円(前年同期は1,084百万円の収入)でした。この結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は6,859百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2022/02/14 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,799	2,920
法人所得税の還付額		325	181
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,122	1,641
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/14 15:00