営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	103	△12,765	△12,868
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,269	△467	803

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは、営業活動による支出12,765百万円(前年同期は103百万円の収入)、投資活動による支出467百万円(前年同期は1,269百万円の支出)及び財務活動による収入20,226百万円(前年同期は1,714百万円の支出)でした。この結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は24,148百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/11/14 15:30

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		4,076	3,730
法人所得税の還付額		41	1
営業活動によるキャッシュ・フロー		103	△12,765
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/14 15:30