有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/30 14:29
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注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)
35.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 非資金取引
リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。
(2) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
(注)前連結会計年度の企業結合は株式会社ソフトプランナーを取得したことによる負債の変動です。
当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
(注)当連結会計年度の企業結合はEGS株式会社、SAEリマックス株式会社、セントパーツ株式会社を取得したことによる負債の変動です。
(3) 子会社の取得による収入又は支出
「27.企業結合」をご参照ください。
(1) 非資金取引
リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||
千円 | 千円 | ||
リースにより取得した使用権資産 | - | 2,279,712 |
(2) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
2018年4月1日 | 財務活動による キャッシュ・フロー | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2019年3月31日 | |||
企業結合 | 償却原価法 による変動 | その他 | ||||
短期借入金 | 100,000 | 2,052,060 | - | - | - | 2,152,060 |
長期借入金 | 8,217,310 | 213,775 | 61,602 | △ 8,413 | 454 | 8,484,728 |
リース負債 | 169,064 | △ 74,519 | - | - | 1,294 | 95,840 |
合計: | 8,486,374 | 2,191,316 | 61,602 | △ 8,413 | 1,749 | 10,732,628 |
(注)前連結会計年度の企業結合は株式会社ソフトプランナーを取得したことによる負債の変動です。
当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
2019年4月1日 | 財務活動による キャッシュ・フロー | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2020年3月31日 | ||||
企業結合 | 使用権資産の取得 | 償却原価法 による変動 | その他 | ||||
短期 借入金 | 2,152,060 | △ 1,889,829 | 235,167 | - | - | - | 497,398 |
長期 借入金 | 8,484,728 | 7,244,503 | 217,914 | - | △ 20,362 | △ 3,298 | 15,923,484 |
リース負債 | 95,840 | △ 453,040 | 25,683 | 2,480,894 | - | △ 3,628 | 2,145,750 |
合計: | 10,732,628 | 4,901,634 | 478,765 | 2,480,894 | △ 20,362 | △ 6,926 | 18,566,632 |
(注)当連結会計年度の企業結合はEGS株式会社、SAEリマックス株式会社、セントパーツ株式会社を取得したことによる負債の変動です。
(3) 子会社の取得による収入又は支出
「27.企業結合」をご参照ください。
注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)
35.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 非資金取引
リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。
(2) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
(注)前連結会計年度の企業結合は株式会社ソフトプランナーを取得したことによる負債の変動です。
当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
(注)当連結会計年度の企業結合はEGS株式会社、SAEリマックス株式会社、セントパーツ株式会社を取得したことによる負債の変動です。
(3) 子会社の取得による収入又は支出
「27.企業結合」をご参照ください。
(1) 非資金取引
リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||
千円 | 千円 | ||
リースにより取得した使用権資産 | - | 2,279,712 |
(2) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
2018年4月1日 | 財務活動による キャッシュ・フロー | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2019年3月31日 | |||
企業結合 | 償却原価法 による変動 | その他 | ||||
短期借入金 | 100,000 | 2,052,060 | - | - | - | 2,152,060 |
長期借入金 | 8,217,310 | 213,775 | 61,602 | △ 8,413 | 454 | 8,484,728 |
リース負債 | 169,064 | △ 74,519 | - | - | 1,294 | 95,840 |
合計: | 8,486,374 | 2,191,316 | 61,602 | △ 8,413 | 1,749 | 10,732,628 |
(注)前連結会計年度の企業結合は株式会社ソフトプランナーを取得したことによる負債の変動です。
当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
2019年4月1日 | 財務活動による キャッシュ・フロー | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2020年3月31日 | ||||
企業結合 | 使用権資産の取得 | 償却原価法 による変動 | その他 | ||||
短期 借入金 | 2,152,060 | △ 1,889,829 | 235,167 | - | - | - | 497,398 |
長期 借入金 | 8,484,728 | 7,244,503 | 217,914 | - | △ 20,362 | △ 3,298 | 15,923,484 |
リース負債 | 95,840 | △ 453,040 | 25,683 | 2,480,894 | - | △ 3,628 | 2,145,750 |
合計: | 10,732,628 | 4,901,634 | 478,765 | 2,480,894 | △ 20,362 | △ 6,926 | 18,566,632 |
(注)当連結会計年度の企業結合はEGS株式会社、SAEリマックス株式会社、セントパーツ株式会社を取得したことによる負債の変動です。
(3) 子会社の取得による収入又は支出
「27.企業結合」をご参照ください。