有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

35.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 非資金取引
リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	-		2,279,712

(2) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)

	2018年4月1日	財務活動による キャッシュ・フロー	キャッシュ・フローを伴わない変動			2019年3月31日
			企業結合	償却原価法 による変動	その他
短期借入金	100,000	2,052,060	-	-	-	2,152,060
長期借入金	8,217,310	213,775	61,602	△ 8,413	454	8,484,728
リース負債	169,064	△ 74,519	-	-	1,294	95,840
合計:	8,486,374	2,191,316	61,602	△ 8,413	1,749	10,732,628

(注)前連結会計年度の企業結合は株式会社ソフトプランナーを取得したことによる負債の変動です。
当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)

	2019年4月1日	財務活動による キャッシュ・フロー	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年3月31日
			企業結合	使用権資産の取得	償却原価法 による変動	その他
短期 借入金	2,152,060	△ 1,889,829	235,167	-	-	-	497,398
長期 借入金	8,484,728	7,244,503	217,914	-	△ 20,362	△ 3,298	15,923,484
リース負債	95,840	△ 453,040	25,683	2,480,894	-	△ 3,628	2,145,750
合計:	10,732,628	4,901,634	478,765	2,480,894	△ 20,362	△ 6,926	18,566,632

(注)当連結会計年度の企業結合はEGS株式会社、SAEリマックス株式会社、セントパーツ株式会社を取得したことによる負債の変動です。
(3) 子会社の取得による収入又は支出
「27.企業結合」をご参照ください。

35.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 非資金取引
リースにより取得した有形固定資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
	千円		千円
リースにより取得した使用権資産	-		2,279,712

(2) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)

	2018年4月1日	財務活動による キャッシュ・フロー	キャッシュ・フローを伴わない変動			2019年3月31日
			企業結合	償却原価法 による変動	その他
短期借入金	100,000	2,052,060	-	-	-	2,152,060
長期借入金	8,217,310	213,775	61,602	△ 8,413	454	8,484,728
リース負債	169,064	△ 74,519	-	-	1,294	95,840
合計:	8,486,374	2,191,316	61,602	△ 8,413	1,749	10,732,628

(注)前連結会計年度の企業結合は株式会社ソフトプランナーを取得したことによる負債の変動です。
当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)

	2019年4月1日	財務活動による キャッシュ・フロー	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年3月31日
			企業結合	使用権資産の取得	償却原価法 による変動	その他
短期 借入金	2,152,060	△ 1,889,829	235,167	-	-	-	497,398
長期 借入金	8,484,728	7,244,503	217,914	-	△ 20,362	△ 3,298	15,923,484
リース負債	95,840	△ 453,040	25,683	2,480,894	-	△ 3,628	2,145,750
合計:	10,732,628	4,901,634	478,765	2,480,894	△ 20,362	△ 6,926	18,566,632

(注)当連結会計年度の企業結合はEGS株式会社、SAEリマックス株式会社、セントパーツ株式会社を取得したことによる負債の変動です。
(3) 子会社の取得による収入又は支出
「27.企業結合」をご参照ください。