訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額1,379,000千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概 算額上限465,783千円と合わせて、設備資金として1,075,000千円、投融資資金として202,000千円、借入金の返済資金として363,000千円を充当する予定であります。具体的には以下のとおりであります。
設備資金の内訳としては、分散している車両基地集約で効率化を図るための足立区入谷の不動産取得費用(解体費用含む)として106,000千円を平成30年3月期に充当する予定であります。需要が拡大している粗大ごみ処理業務に対応する鹿浜リサイクルセンター拡張建設資金として789,000千円(平成30年3月期に150,000千円、平成31年3月期に639,000千円)を充当する予定であります。同じく鹿浜リサイクルセンターにおける粗大ごみ選別プラント構築資金として180,000千円を平成31年3月期に充当する予定であります。
投融資資金の内訳としては、生ごみ処理施設の株式会社アルフォの第2工場新設に対する協業化を目的とする出資金として202,000千円を平成31年3月期に充当する予定であります。
借入金の返済資金の内訳としては、上記足立区入谷の不動産取得費用(解体費用含む)として充当した借入金の返済資金として363,000千円を平成30年3月期に充当する予定であります。
残額につきましては、将来における当社グループの成長に資するための支出及び設備資金として充当する方針でありますが、当該内容について現時点で具体化している事項はなく充当時期は未定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。
(注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照ください。