四半期報告書-第5期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 543,971 | 670,876 |
| 減価償却費 | 194,110 | 236,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 760 | 3,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 |
| 支払利息 | 33,492 | 33,954 |
| 株式交付費償却 | - | 951 |
| 固定資産除却損 | 442 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,298 | △14,763 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,353 | △6,694 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,281 | △70,811 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 719 | △42,450 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 41,013 | 72,821 |
| 小計 | 844,437 | 883,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △33,284 | △33,677 |
| 法人税等の支払額 | △135,959 | △274,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,199 | 575,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △848,367 | △1,357,117 |
| 差入保証金の差入による支出 | △40,715 | △37,599 |
| その他 | △9,022 | △7,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △898,104 | △1,401,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △368,318 | △480,358 |
| 配当金の支払額 | △22,176 | △70,860 |
| リース債務の返済による支出 | △75,152 | △90,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704,353 | 358,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 481,447 | △467,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,406,741 | 2,587,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,888,189 | ※1 2,119,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
