四半期報告書-第8期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △130,871 | 160,579 |
| 減価償却費 | 317,097 | 380,766 |
| 解約違約金免除益 | △16,739 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,160 | △1,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 367 | △267 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △11 |
| 支払利息 | 36,685 | 39,185 |
| 株式交付費償却 | 951 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,045 | 30,944 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,375 | 2,205 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △261,211 | 289,421 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 10,410 | 7,464 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △75,327 | △70,710 |
| 小計 | △162,910 | 838,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | △36,778 | △39,065 |
| 法人税等の支払額 | △312,339 | △10,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △512,016 | 788,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,055,361 | △31,022 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,194 | - |
| その他 | 10,534 | △4,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,037,632 | △35,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △711,658 | △731,766 |
| 配当金の支払額 | △85,035 | △14,176 |
| リース債務の返済による支出 | △115,782 | △131,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,524 | △777,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △512,124 | △24,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,903,086 | 2,981,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,390,962 | ※ 2,957,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
