キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,538 | 5,430 |
| 減価償却費 | 3,455 | 3,994 |
| 減損損失 | 52 | 1,056 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -816 | 6,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -304 | 206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -687 | -643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 62 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -92 | 6 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 0 | -40 |
| 資金運用収益 | -36,168 | -34,901 |
| 資金調達費用 | 1,173 | 815 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,788 | -6,259 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -335 | -3,073 |
| 貸出金の純増（△）減 | -298 | -91,434 |
| 預金の純増減（△） | -57,439 | 231,537 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,300 | -2,900 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -15,625 | 132,973 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -609 | 403 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,457 | 1,770 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 100 | 228 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -33,061 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -527 | -619 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | 13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,816 | 996 |
| 資金運用による収入 | 38,609 | 36,541 |
| 資金調達による支出 | -1,474 | -1,024 |
| その他 | -9,795 | -8,449 |
| 小計 | -107,419 | 273,605 |
| 法人税等の支払額 | -2,846 | -4,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,265 | 269,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -170,080 | -141,545 |
| 有価証券の売却による収入 | 53,481 | 60,656 |
| 有価証券の償還による収入 | 193,129 | 135,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,485 | -3,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,584 | -3,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | 6,185 |
| その他 | -87 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,075 | 52,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -6,989 | － |
| 配当金の支払額 | -2,224 | -2,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -927 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,146 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,336 | 319,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,364 | 529,313 |
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