キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 12:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 141億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | -21,517 | 9,643 | -4,865 | -11,874 | -3,847 | 259,700 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -18,713 | 50,848 | -9,030 | 32,135 | -2,701 | 282,805 | 通期 | -110,265 | 70,075 | -10,146 | -40,190 | -7,348 | 209,364 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 204,005 | 33,257 | -1,113 | 237,262 | -4,773 | 445,512 | 通期 | 269,310 | 52,865 | -2,228 | 322,175 | -6,765 | 529,313 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 77,219 | 23,782 | -1,129 | 101,001 | -4,210 | 629,186 | 通期 | 374,900 | -5,048 | -2,254 | 369,852 | -4,916 | 896,911 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -450,865 | -93,006 | -31,342 | -543,871 | -954 | 321,696 | 通期 | -382,466 | -143,937 | -32,287 | -526,403 | -2,733 | 338,219 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,194 | -5,503 | -944 | 8,691 | -1,731 | 345,965 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -118億7400万
- 2020年3月（連） -238.47%
- -401億9000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3221億7500万
- 2022年3月（連） +14.8%
- 3698億5200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5264億300万
設備投資額
- 2019年3月（連）
- -38億4700万
- 2020年3月（連） -91.01%
- -73億4800万
- 2021年3月（連）
- -67億6500万
- 2022年3月（連）
- -49億1600万
- 2023年3月（連）
- -27億3300万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- -30.9%
- 2020年3月（連）
- -155.05%
- 2021年3月（連）
- 353.22%
- 2022年3月（連）
- 531.93%
- 2023年3月（連）
- -580.36%