四半期報告書-第6期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月24日 12:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,596 | 5,468 |
| 減価償却費 | 2,308 | 2,214 |
| 減損損失 | 204 | 20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 353 | 704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 130 | 214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 58 | 33 |
| 資金運用収益 | -16,884 | -16,995 |
| 資金調達費用 | 232 | 245 |
| 有価証券関係損益（△） | 291 | -477 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -896 | -1,223 |
| 貸出金の純増（△）減 | -45,854 | -52,317 |
| 預金の純増減（△） | 38,356 | 28,712 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,400 | 1,600 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -457,358 | 37,458 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -171 | 3,016 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,268 | 680 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 18 | 121 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,657 | 1,242 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | 12 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 702 | 205 |
| 資金運用による収入 | 17,146 | 16,451 |
| 資金調達による支出 | -239 | -226 |
| その他 | 955 | -11,876 |
| 小計 | -452,679 | 15,273 |
| 法人税等の支払額 | -913 | -1,522 |
| 法人税等の還付額 | 2,727 | 443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450,865 | 14,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -150,528 | -78,484 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,442 | 17,568 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,222 | 54,966 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702 | -1,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,055 | 2,351 |
| その他 | -243 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,006 | -5,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,115 | -941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -30,221 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,342 | -944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,214 | 7,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,219 | 345,965 |
