三十三 FG（7322）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,468 | 6,952 |
| 減価償却費 | 2,214 | 2,148 |
| 減損損失 | 20 | 32 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 704 | 268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 214 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -30 | -20 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 33 | 99 |
| 資金運用収益 | -16,995 | -18,302 |
| 資金調達費用 | 245 | 727 |
| 有価証券関係損益（△） | -477 | -920 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -20 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,223 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | -52,317 | -20,662 |
| 預金の純増減（△） | 28,712 | -4,665 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,600 | -7,502 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 37,458 | 27,641 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,016 | 111 |
| コールローン等の純増（△）減 | 680 | -647 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 121 | 9 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 49,562 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,242 | -1,125 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 12 | 3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 205 | -994 |
| 資金運用による収入 | 16,451 | 18,037 |
| 資金調達による支出 | -226 | -422 |
| その他 | -11,876 | 34,909 |
| 小計 | 15,273 | 85,396 |
| 法人税等の支払額 | -1,522 | -1,320 |
| 法人税等の還付額 | 443 | 184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,194 | 84,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -78,484 | -66,161 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,568 | 14,078 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,966 | 36,866 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,461 | -991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,351 | 152 |
| その他 | -174 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,503 | -21,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -941 | -1,150 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -1,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,746 | 61,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,965 | 487,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
