三十三 FG（7322）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月21日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,952 | 7,624 |
| 減価償却費 | 2,148 | 2,142 |
| 減損損失 | 32 | 83 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 268 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 126 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -20 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -123 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -20 | -15 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 99 | 19 |
| 資金運用収益 | -18,302 | -25,246 |
| 資金調達費用 | 727 | 4,366 |
| 有価証券関係損益（△） | -920 | 121 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 61 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,662 | -50,670 |
| 預金の純増減（△） | -4,665 | -17,651 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,502 | 28,108 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 27,641 | 4,879 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 111 | 170 |
| コールローン等の純増（△）減 | -647 | 281 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 9 | -4 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 49,562 | 15,100 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,125 | 684 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | -4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -994 | -1,050 |
| 資金運用による収入 | 18,037 | 24,556 |
| 資金調達による支出 | -422 | -3,317 |
| その他 | 34,909 | 3,785 |
| 小計 | 85,396 | -6,019 |
| 法人税等の支払額 | -1,320 | -2,531 |
| 法人税等の還付額 | 184 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,261 | -8,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -66,161 | -117,512 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,078 | 59,453 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,866 | 45,581 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -991 | -835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606 | -1,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 135 |
| その他 | -136 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,799 | -14,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,150 | -1,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -351 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,308 | -25,259 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 487,719 | 397,102 |
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