三十三 FG（7322）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月25日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,053 | 5,596 |
| 減価償却費 | 2,493 | 2,308 |
| 減損損失 | 84 | 204 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 254 | 353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -99 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,257 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 984 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141 | -3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -35 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -49 | -29 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -241 | 58 |
| 資金運用収益 | -17,533 | -16,884 |
| 資金調達費用 | 293 | 232 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,703 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | -896 |
| 貸出金の純増（△）減 | 34,382 | -45,854 |
| 預金の純増減（△） | -7,124 | 38,356 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,100 | -1,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 38,429 | -457,358 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -15 | -171 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,480 | 1,268 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 63 | 18 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,039 | 2,657 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | 5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 258 | 702 |
| 資金運用による収入 | 18,317 | 17,146 |
| 資金調達による支出 | -354 | -239 |
| その他 | 17,186 | 955 |
| 小計 | 80,702 | -452,679 |
| 法人税等の支払額 | -3,483 | -913 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,219 | -450,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -35,628 | -150,528 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,141 | 17,442 |
| 有価証券の償還による収入 | 47,497 | 49,222 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,033 | -252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 2,055 |
| その他 | -60 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,782 | -93,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,113 | -1,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -30,221 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -31,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,873 | -575,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,911 | 321,696 |
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