三十三 FG（7322）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月24日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,997 | 2,053 |
| 減価償却費 | 1,935 | 2,493 |
| 減損損失 | 164 | 84 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,011 | 254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | -1,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -350 | 984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -141 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -60 | -49 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -63 | -241 |
| 資金運用収益 | -17,621 | -17,533 |
| 資金調達費用 | 446 | 293 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,257 | -1,703 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 83 |
| 貸出金の純増（△）減 | -72,069 | 34,382 |
| 預金の純増減（△） | 185,924 | -7,124 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,000 | -6,100 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 95,849 | 38,429 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -919 | -15 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,635 | 2,480 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 22 | 63 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -693 | -2,039 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | -24 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 321 | 258 |
| 資金運用による収入 | 18,604 | 18,317 |
| 資金調達による支出 | -553 | -354 |
| その他 | -7,287 | 17,186 |
| 小計 | 206,155 | 80,702 |
| 法人税等の支払額 | -2,149 | -3,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,005 | 77,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -63,091 | -35,628 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,945 | 16,141 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,167 | 47,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,202 | -1,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,571 | -3,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 44 |
| その他 | -68 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,257 | 23,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,112 | -1,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,148 | 99,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,512 | 629,186 |
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