キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,601 | 2,997 |
| 減価償却費 | 1,612 | 1,935 |
| 減損損失 | 3 | 164 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -305 | 4,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -223 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -376 | -350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -24 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -74 | -60 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -77 | -63 |
| 資金運用収益 | -18,250 | -17,621 |
| 資金調達費用 | 616 | 446 |
| 有価証券関係損益（△） | 482 | -4,257 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -378 | 54 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,180 | -72,069 |
| 預金の純増減（△） | -16,634 | 185,924 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,200 | -2,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4,717 | 95,849 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -743 | -919 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,811 | 1,635 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 72 | 22 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,482 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -819 | -693 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | -13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,955 | 321 |
| 資金運用による収入 | 20,006 | 18,604 |
| 資金調達による支出 | -739 | -553 |
| その他 | -3,427 | -7,287 |
| 小計 | -17,519 | 206,155 |
| 法人税等の支払額 | -1,194 | -2,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,713 | 204,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -67,784 | -63,091 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,727 | 30,945 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,923 | 70,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -2,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -2,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 718 | 77 |
| その他 | -34 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,848 | 33,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -6,989 | － |
| 配当金の支払額 | -1,112 | -1,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -927 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,030 | -1,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,104 | 236,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,364 | 445,512 |
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