キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,601 | 2,997 |
減価償却費 | 1,612 | 1,935 |
減損損失 | 3 | 164 |
貸倒引当金の増減(△) | -305 | 4,011 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 54 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -223 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -376 | -350 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | -24 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 25 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -74 | -60 |
偶発損失引当金の増減(△) | -77 | -63 |
資金運用収益 | -18,250 | -17,621 |
資金調達費用 | 616 | 446 |
有価証券関係損益(△) | 482 | -4,257 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 0 | - |
為替差損益(△は益) | | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | -378 | 54 |
貸出金の純増(△)減 | 1,180 | -72,069 |
預金の純増減(△) | -16,634 | 185,924 |
譲渡性預金の純増減(△) | 4,200 | -2,000 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -4,717 | 95,849 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -743 | -919 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,811 | 1,635 |
商品有価証券の純増(△)減 | 72 | 22 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -3,482 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -819 | -693 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 18 | -13 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,955 | 321 |
資金運用による収入 | 20,006 | 18,604 |
資金調達による支出 | -739 | -553 |
その他 | -3,427 | -7,287 |
小計 | -17,519 | 206,155 |
法人税等の支払額 | -1,194 | -2,149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,713 | 204,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -67,784 | -63,091 |
有価証券の売却による収入 | 28,727 | 30,945 |
有価証券の償還による収入 | 91,923 | 70,167 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -2,202 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -2,571 |
有形固定資産の売却による収入 | 718 | 77 |
その他 | -34 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,848 | 33,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の償還による支出 | -6,989 | - |
配当金の支払額 | -1,112 | -1,112 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -927 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,030 | -1,113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,104 | 236,148 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,364 | 445,512 |