キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月2日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,327 | 4,601 |
| 減価償却費 | 1,623 | 1,612 |
| 減損損失 | 18 | 3 |
| 負ののれん発生益 | -46,361 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 506 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | -223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -364 | -376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 32 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 10 | -74 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -9 | -77 |
| 資金運用収益 | -18,540 | -18,250 |
| 資金調達費用 | 784 | 616 |
| 有価証券関係損益（△） | -934 | 482 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -378 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,258 | 1,180 |
| 預金の純増減（△） | 16,820 | -16,634 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -12,200 | 4,200 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,584 | -4,717 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 143 | -743 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,397 | 1,811 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -6 | 72 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,695 | -3,482 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 372 | -819 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -83 | 18 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,898 | -1,955 |
| 資金運用による収入 | 20,983 | 20,006 |
| 資金調達による支出 | -1,046 | -739 |
| その他 | 560 | -3,427 |
| 小計 | -14,079 | -17,519 |
| 法人税等の支払額 | -1,021 | -1,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,100 | -18,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -102,119 | -67,784 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,582 | 28,727 |
| 有価証券の償還による収入 | 81,887 | 91,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -1,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 718 |
| その他 | -6 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,943 | 50,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -6,989 |
| 配当金の支払額 | -1,683 | -1,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -9,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,998 | 23,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,700 | 282,805 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 148,563 | － |
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