キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,985 | 10,447 |
| 減価償却費 | 4,648 | 4,408 |
| 減損損失 | 589 | 318 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -618 | -3,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 262 | 425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 37 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -31 | -37 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 118 | -1 |
| 資金運用収益 | -32,768 | -34,235 |
| 資金調達費用 | 454 | 485 |
| 有価証券関係損益（△） | 459 | 189 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5 | -41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -836 | -1,010 |
| 貸出金の純増（△）減 | -75,967 | -76,889 |
| 預金の純増減（△） | 48,538 | 52,730 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 600 | 6,800 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -369,978 | 83,189 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,935 | 3,020 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,000 | -251 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 84 | 472 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 542 | 2,771 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -26 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 182 | -1,116 |
| 資金運用による収入 | 33,207 | 33,275 |
| 資金調達による支出 | -469 | -488 |
| その他 | 395 | -12,495 |
| 小計 | -383,687 | 68,991 |
| 法人税等の支払額 | -1,506 | -2,341 |
| 法人税等の還付額 | 2,727 | 443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -382,466 | 67,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -261,709 | -151,165 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,817 | 31,213 |
| 有価証券の償還による収入 | 106,401 | 105,173 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,825 | -3,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | -563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,382 | 2,422 |
| その他 | -459 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,937 | 23,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,056 | -1,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -30,223 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,287 | -2,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,691 | 88,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,219 | 426,410 |
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