キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,447 | 11,773 |
| 減価償却費 | 4,408 | 4,369 |
| 減損損失 | 318 | 96 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,045 | -760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 425 | 249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -37 | -33 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -1 | 258 |
| 資金運用収益 | -34,235 | -38,833 |
| 資金調達費用 | 485 | 3,015 |
| 有価証券関係損益（△） | 189 | -45 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -41 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,010 | 164 |
| 貸出金の純増（△）減 | -76,889 | -85,685 |
| 預金の純増減（△） | 52,730 | 52,592 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,800 | -7,210 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 83,189 | 12,814 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,020 | -3,773 |
| コールローン等の純増（△）減 | -251 | -230 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 472 | 49 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,771 | -1,090 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,116 | -2,394 |
| 資金運用による収入 | 33,275 | 36,358 |
| 資金調達による支出 | -488 | -2,089 |
| その他 | -12,495 | 32,228 |
| 小計 | 68,991 | 11,831 |
| 法人税等の支払額 | -2,341 | -2,273 |
| 法人税等の還付額 | 443 | 184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,093 | 9,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -151,165 | -131,858 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,213 | 37,177 |
| 有価証券の償還による収入 | 105,173 | 84,995 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,000 | -5,125 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 50,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,426 | -2,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -563 | -1,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,422 | 339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,893 |
| その他 | -269 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,385 | -11,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,883 | -2,118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -397 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,287 | -2,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,191 | -4,048 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 426,410 | 422,362 |
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