ジェイテックコーポレーション（3446）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月20日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,928 | 101,876 |
| 減価償却費 | 70,344 | 28,161 |
| 減損損失 | 9,777 | 3,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,210 | 498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -11 |
| 支払利息 | 1,087 | 360 |
| 為替差損益（△は益） | -635 | 259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | -45,196 | |
| 保険解約返戻金 | -357 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,878 | -34,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -970 | 11,418 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,150 | -2,404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,027 | 14,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,840 | 3,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,985 | -3,540 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,228 | -10,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,982 | -101,694 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,230 | 2,979 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -1,425 |
| その他 | 2,354 | 3,054 |
| 小計 | 223,723 | 18,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,087 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -73,495 | -521 |
| 補助金の受取額 | 61,864 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,070 | 47,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,418 | -12,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,831 | -2,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,074 | -2,496 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,017 | 5,272 |
| その他 | 742 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,564 | -11,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,141 | -20,298 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,141 | -22,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 635 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,000 | 13,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,026 | 313,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
