キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3772万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5131万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3747万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 130 | -301 | 185 | -171 | - | 258 |
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 211 | -115 | -55 | 97 | - | 300 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 47 | -11 | -22 | 36 | -14 | 314 | 通期 | 92 | -38 | 1,206 | 54 | -75 | 1,560 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 8 | -774 | -6 | -765 | -273 | 787 | 通期 | 61 | -732 | -49 | -670 | -732 | 839 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 139 | -245 | -2 | -106 | -251 | 730 | 通期 | 67 | -262 | -70 | -195 | -269 | 573 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -62 | -13 | 0 | -75 | -11 | 495 | 通期 | -144 | -832 | 948 | -976 | -34 | 551 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 180 | -10 | -236 | 169 | -11 | 786 | 通期 | 284 | -133 | -274 | 152 | -121 | 732 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 25 | -69 | 162 | -44 | -67 | 857 | 通期 | 210 | -85 | -76 | 126 | -68 | 783 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 137 | -51 | -38 | 86 | -51 | 832 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年6月（個）
- -1億7107万
- 2017年6月（個） プラ転
- 9650万
- 2018年6月（個） -44.54%
- 5351万
- 2019年6月（個） マイ転
- -6億7009万
- 2020年6月（個）
- -1億9521万
- 2021年6月（個） -399.98%
- -9億7600万
- 2022年6月（連） プラ転
- 1億5159万
- 2023年6月（連） -17.14%
- 1億2561万
営業CFマージン
- 2016年6月（個）
- 21.73%
- 2017年6月（個）
- 26.32%
- 2018年6月（個）
- 9.09%
- 2019年6月（個）
- 4.78%
- 2020年6月（個）
- 6.52%
- 2021年6月（個）
- -17.61%
- 2022年6月（連）
- 24.69%
- 2023年6月（連）
- 11.02%