ジェイテックコーポレーション（3446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -235,179 |
| 減価償却費 | 47,818 |
| のれん償却額 | 10,595 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 |
| 支払利息 | 2,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,783 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -787 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,334 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,306 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130,286 |
| その他 | -12,485 |
| 小計 | 180,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,005 |
| 法人税等の支払額 | -2,469 |
| 法人税等の還付額 | 4,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,104 |
| その他 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,728 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,010 |
| その他 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
