有価証券報告書-第28期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 24,762 | -239,057 |
| 減価償却費 | 93,086 | 94,708 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,784 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,755 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,702 | -10 |
| 支払利息 | 442 | 378 |
| 補助金収入 | -24,178 | -28,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,551 | -85,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,479 | 53,928 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,744 | 4,924 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,638 | -16,472 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,137 | 23,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,632 | -50,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,005 | -15,405 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,327 | 6,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80,839 | 16,532 |
| その他 | -3,134 | -8,678 |
| 小計 | 254,820 | -243,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,702 | 10 |
| 利息の支払額 | -442 | -704 |
| 法人税等の支払額 | -214,218 | -6,852 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,158 |
| 補助金の受取額 | 24,178 | 28,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,040 | -144,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,905 | -26,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,636 | -7,424 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -797,402 |
| その他 | 6,291 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,250 | -831,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 754,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,500 | -6,288 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,733 | － |
| その他 | -172 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,939 | 948,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | 5,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,790 | -22,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,400 | 550,701 |