有価証券報告書-第27期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,593 | 24,762 |
| 減価償却費 | 61,321 | 93,086 |
| 減損損失 | 1,037 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,784 | -5,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,954 | 2,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -2,702 |
| 支払利息 | 439 | 442 |
| 補助金収入 | -56,711 | -24,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,169 | 260,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,749 | -72,479 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -6,744 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,386 | 4,638 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -68,889 | 21,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,865 | 40,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,102 | 16,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,990 | -13,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,358 | -80,839 |
| その他 | -4,360 | -3,134 |
| 小計 | 125,648 | 254,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 2,702 |
| 利息の支払額 | -350 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -114,594 | -214,218 |
| 補助金の受取額 | 50,662 | 24,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,466 | 67,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,557 | -255,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,636 |
| その他 | － | 6,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,557 | -262,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -59,360 | -77,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,254 | 7,733 |
| その他 | -92 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,198 | -69,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,644 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,934 | -265,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,190 | 573,400 |