ジェイテックコーポレーション（3446）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 101,876 | -52,541 |
| 減価償却費 | 28,161 | 26,963 |
| 減損損失 | 3,489 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 498 | 1,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -25 |
| 支払利息 | 360 | 243 |
| 為替差損益（△は益） | 259 | 1,991 |
| 株式公開費用 | 2,000 | － |
| 補助金収入 | － | -36,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,240 | 128,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,418 | -31,529 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,404 | 4,402 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,331 | -24,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,298 | 6,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,540 | -4,115 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,092 | -17,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,694 | 51,436 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,979 | 5,033 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,425 | -1,425 |
| その他 | 3,054 | -3,987 |
| 小計 | 18,319 | 54,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 25 |
| 利息の支払額 | -323 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -76,430 |
| 法人税等の還付額 | 29,821 | － |
| 補助金の受取額 | － | 30,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,307 | 8,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,077 | -273,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,496 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,272 | － |
| その他 | 517 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,064 | -773,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,298 | -15,660 |
| 株式公開費用の支出 | -2,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,739 |
| その他 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,298 | -6,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | -1,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,684 | -773,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,711 | 786,912 |
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