訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	94
預金
当座預金	3,142
普通預金	296,789
小計	299,932
合計	300,026

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBC電子債権記録株式会社	9,447
合計	9,447

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年7月	8,903
平成29年10月	544
合計	9,447

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和研薬株式会社	7,488
株式会社島津製作所	648
公益財団法人高輝度光科学研究センター	589
倉敷紡績株式会社	32
合計	8,758

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,172	541,334	534,748	8,758	98.4		3.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品 X線ナノ集光ミラー	25,420
合計	25,420

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
オプティカル事業 X線ナノ集光ミラー	49,982
ライフサイエンス・機器開発事業 自動培養装置等	15,300
合計	65,283

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 インゴット	4,182
貯蔵品 ターゲット金属	1,671
合計	5,853

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社井上電子工房	1,645
株式会社松尾製作所	1,514
国立研究開発法人科学技術振興機構	1,167
OptiWorks株式会社	777
株式会社べネスト	621
その他	2,621
合計	8,347

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
FMB Oxford Limited	116,600
国立研究開発法人日本医療研究開発機構	17,435
Institute of Biological Chemistry	15,980
Pohang Accelerator Laboratory	14,400
CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS	9,722
その他	7,211
合計	181,349

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みなと銀行	107,500
株式会社三井住友銀行	85,006
株式会社みずほ銀行	53,000
株式会社商工組合中央金庫	7,320
合計	252,826

(注)上記金額は、1年内返済予定の長期借入金(41,316千円)を含んでおります。