流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	113
預金
普通預金	222,819
定期預金	72,506
小計	295,325
合計	295,439

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	5,966
ソニーペイメントサービス株式会社	3,374
佐川フィナンシャル株式会社	302
その他107社	2,744
合計	12,386

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

11,323151,517150,45412,38692.429(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル株式会社	41,409
ソニーペイメントサービス株式会社	43,240
合計	84,650

ニ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都市開発株式会社	59,978
京セラシステムサービス株式会社	859
合計	60,838

2018/04/20 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
当事業年度末における資産合計は、前事業年度に比べ154,443千円増加し471,749千円になりました。流動資産は
主に現金及び預金の増加157,314千円により、405,778千円と前事業年度末比157,251千円増加しました。

2018/04/20 15:03