営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は282,118千円となり、前連結会計年度末と比べ88,173千円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果、得られた資金は3,259千円(前連結会計年度は140,840千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額75,825千円、前受金の減少額82,910千円があったものの、税金等調整前当期純利益50,888千円、減価償却費52,324千円、預り金の増加額37,202千円等によるものであります。

2020/03/05 13:00