キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8409万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億9303万、投資活動によるキャッシュ・フロー 90万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 141 | -108 | -36 | 33 | - | 194 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 3 | -52 | 137 | -49 | - | 282 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 367 | -226 | 509 | 140 | -223 | 932 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -69 | -218 | 1,484 | -287 | -220 | 2,128 | 通期 | 207 | -496 | 1,267 | -288 | -496 | 1,911 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8 | -190 | -209 | -199 | -189 | 1,503 | 通期 | 80 | -475 | -154 | -395 | -308 | 1,362 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -182 | -552 | 766 | -734 | -94 | 1,393 | 通期 | -328 | -604 | 720 | -932 | -131 | 1,150 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -393 | 1 | 184 | -392 | -3 | 942 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- 3253万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4901万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億4038万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億8849万
- 2022年3月（連） -36.76%
- -3億9454万
- 2023年3月（連） -136.2%
- -9億3193万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -2億2304万
- 2021年3月（連） -122.4%
- -4億9605万
- 2022年3月（連）
- -3億825万
- 2023年3月（連）
- -1億3092万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 9.58%
- 2019年3月（連）
- 0.18%
- 2020年3月（連）
- 16.91%
- 2021年3月（連）
- 7.71%
- 2022年3月（連）
- 2.5%
- 2023年3月（連）
- -11.57%