- 7090
- 2026/10/08
- 時価
- 14億円
- PER 予
- 116.24倍
- 2020年以降
- 赤字-74.44倍
（2020-2026年） - PBR
- 8.35倍
- 2020年以降
- 1.03-15.37倍
（2020-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 7.18%
- ROA 予
- 0.48%
- 資料
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- CSV,JSON
リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -365,291 | -53,356 |
| 減価償却費 | 107,594 | 69,402 |
| のれん償却額 | 11,262 | 11,262 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 631 | -642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,144 | 3,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -4 |
| 支払利息 | 7,053 | 10,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,204 | -83,772 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -36,717 | -52,050 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -70,800 | -267,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,312 | -68,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,126 | -35,189 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,543 | -11,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,768 | -33,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,587 | 7,823 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,779 | 11,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 134,861 | 44,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,033 | 28,717 |
| その他 | -11,688 | 34,498 |
| 小計 | -168,637 | -385,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 4 |
| 利息の支払額 | -7,288 | -10,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,172 | 2,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,087 | -393,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,660 | -1,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,035 | -528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,030 | -2,697 |
| 吸収分割による支出 | -447,746 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,706 |
| その他 | -9,082 | 667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,354 | 909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 506,000 | 386,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,980 | -251,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,491 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765,528 | 184,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,087 | -208,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,891 | 941,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
