リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,356 | -47,586 |
| 減価償却費 | 69,402 | 29,710 |
| のれん償却額 | 11,262 | 8,508 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -13,726 |
| 保険解約返戻金 | -1,589 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -642 | 561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,438 | -609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -225 |
| 支払利息 | 10,325 | 13,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,772 | -60,727 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -52,050 | 22,130 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -267,004 | 166,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,467 | 66,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,189 | -21,741 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,814 | -21,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,061 | -24,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,823 | 17,694 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,656 | -73 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44,329 | 40,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,717 | -38,209 |
| その他 | 34,498 | 23,689 |
| 小計 | -385,498 | 159,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 224 |
| 利息の支払額 | -10,427 | -14,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,882 | -41,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,038 | 104,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,240 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528 | -3,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,697 | -9,579 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,706 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 193,962 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11 |
| その他 | 667 | 9,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 909 | 188,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 386,000 | -193,272 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,904 | -291,739 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,096 | 35,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,033 | 328,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,858 | 1,628,848 |
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