リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47,586 | -2,219 |
| 減価償却費 | 29,710 | 20,628 |
| のれん償却額 | 8,508 | 8,508 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -13,726 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -59,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 561 | 841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -609 | 2,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -907 |
| 支払利息 | 13,496 | 15,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,727 | -34,367 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 22,130 | -966 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 166,675 | 17,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66,507 | 72,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,741 | 1,479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,517 | -3,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,967 | 54,202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,694 | -26,451 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -73 | 5,410 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,206 | 72,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,209 | -14,606 |
| その他 | 23,689 | 44,003 |
| 小計 | 159,795 | 172,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 905 |
| 利息の支払額 | -14,019 | -14,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,090 | -12,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,910 | 145,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,534 | -3,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,579 | － |
| 事業譲渡による収入 | 193,962 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -34,530 |
| その他 | 9,020 | 3,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,057 | -36,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193,272 | -49,946 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,739 | -279,862 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,188 | -279,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,156 | -170,886 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,628,848 | 1,150,880 |
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