リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 12:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60,179 | -365,291 |
| 減価償却費 | 88,163 | 107,594 |
| のれん償却額 | 4,347 | 11,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | 631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,852 | 10,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 支払利息 | 5,306 | 7,053 |
| 固定資産除却損 | 1,125 | － |
| 和解費用 | 31,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,640 | 138,204 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -36,717 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -70,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,819 | -57,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,103 | -18,126 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,655 | -16,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,871 | 9,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,635 | 7,587 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,552 | 16,779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 84,326 | 134,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,405 | -36,033 |
| その他 | -69,941 | -11,688 |
| 小計 | 45,144 | -168,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -5,196 | -7,288 |
| 法人税等の支払額 | -48,453 | -6,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,497 | -182,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,760 | -2,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,425 | -51,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,302 | -43,030 |
| 吸収分割による支出 | － | -447,746 |
| その他 | -196 | -9,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,384 | -552,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 506,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,938 | -300,980 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39,491 |
| 株式の発行による収入 | 12,808 | － |
| その他 | -110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,240 | 765,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,122 | 31,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,973 | 1,393,060 |
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