リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,420 | 60,179 |
| 減価償却費 | 39,397 | 88,163 |
| のれん償却額 | 1,593 | 4,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 405 | -10,852 |
| 受取利息 | -31 | -7 |
| 支払利息 | 3,566 | 5,306 |
| 固定資産除却損 | － | 1,125 |
| 和解費用 | － | 31,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,369 | -38,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,981 | -62,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 4,103 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,135 | -8,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,404 | -53,871 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,002 | 8,635 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,372 | -3,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,202 | 84,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,276 | 6,405 |
| その他 | 414 | -69,941 |
| 小計 | -48,767 | 45,144 |
| 利息の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -4,250 | -5,196 |
| 法人税等の支払額 | -15,707 | -48,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,717 | -8,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300 | -2,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,536 | -24,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,832 | -164,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,984 | － |
| その他 | -1,504 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,187 | -190,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,947 | -221,938 |
| 株式の発行による収入 | 7,809 | 12,808 |
| 株式公開費用による支出 | -2,203 | － |
| その他 | -114 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,544 | -209,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196,639 | -408,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,653 | 1,502,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
