リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 155,420 |
| 減価償却費 | 39,397 |
| のれん償却額 | 1,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 405 |
| 受取利息 | -31 |
| 支払利息 | 3,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,404 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,002 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,372 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,276 |
| その他 | 414 |
| 小計 | -48,767 |
| 利息の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -4,250 |
| 法人税等の支払額 | -15,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,984 |
| その他 | -1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,947 |
| 株式の発行による収入 | 7,809 |
| 株式公開費用による支出 | -2,203 |
| その他 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128,327 |
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