リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,082 | 236,684 |
| 減価償却費 | 78,740 | 80,475 |
| のれん償却額 | 3,186 | 5,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,293 | 23,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -43 |
| 支払利息 | 2,754 | 9,807 |
| 株式交付費 | 9,807 | － |
| 株式公開費用 | 9,462 | － |
| 固定資産売却益 | -19 | － |
| 固定資産除却損 | 480 | 3,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,544 | -208,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,075 | 2,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,008 | 32,521 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 106 | -13,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,394 | 78,441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,381 | 9,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55,091 | -33,307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78,792 | 35,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,953 | -12,122 |
| その他 | -2,103 | 7,864 |
| 小計 | 381,499 | 257,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 42 |
| 利息の支払額 | -2,798 | -10,404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,102 | -40,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,648 | 207,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -5,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,211 | -29,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,002 | -464,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,984 |
| その他 | 1,133 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,260 | -495,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,628,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,805 | -372,535 |
| 株式の発行による収入 | 513,244 | 12,220 |
| 株式公開費用による支出 | -7,258 | － |
| その他 | － | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,181 | 1,267,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,569 | 978,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,687 | 1,910,653 |
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