リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,684 | 118,863 |
| 減価償却費 | 80,475 | 192,272 |
| のれん償却額 | 5,940 | 8,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -940 | -480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,072 | -19,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -14 |
| 支払利息 | 9,807 | 10,065 |
| 固定資産除却損 | 3,741 | 1,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,111 | 45,826 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -151,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,731 | -138,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,521 | -13,306 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,927 | -9,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,441 | -48,751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,876 | 6,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,307 | 839 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,093 | 107,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,122 | 19,737 |
| その他 | 7,864 | 49,960 |
| 小計 | 257,800 | 179,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 13 |
| 利息の支払額 | -10,404 | -9,972 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,246 | -89,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,191 | 80,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,060 | -5,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,438 | -39,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464,112 | -255,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,272 | -4,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,984 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -171,245 |
| その他 | 211 | 1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,687 | -474,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,628,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,535 | -444,709 |
| 株式の発行による収入 | 12,220 | 21,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -10,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,461 | -154,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,965 | -548,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,653 | 1,361,973 |
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