リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118,863 | -886,208 |
| 減価償却費 | 192,272 | 227,083 |
| のれん償却額 | 8,695 | 22,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | 676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,701 | 3,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 10,065 | 16,760 |
| 固定資産除却損 | 1,125 | 2,474 |
| 減損損失 | － | 356,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,826 | 34,067 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -151,006 | -161,371 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -21,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,776 | -21,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,306 | 9,968 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,289 | -14,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,751 | 25,831 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,150 | 4,153 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 839 | 53,221 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 107,021 | 85,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,737 | -33,372 |
| その他 | 49,960 | 20,579 |
| 小計 | 179,230 | -276,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -9,972 | -17,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,206 | -35,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,065 | -328,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,520 | -4,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,911 | -56,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255,740 | -82,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,004 | -19,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171,245 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -447,746 |
| その他 | 1,809 | 7,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,611 | -603,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 714,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,709 | -559,910 |
| 株式の発行による収入 | 21,462 | 2,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,887 | -39,491 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,133 | 719,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548,679 | -212,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,973 | 1,149,891 |
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