リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -886,208 | 124,579 |
| 減価償却費 | 227,083 | 136,811 |
| のれん償却額 | 22,524 | 19,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 676 | 1,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,105 | 14,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -76 |
| 支払利息 | 16,760 | 21,092 |
| 受取賠償金 | － | -17,606 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,589 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -30,000 |
| 固定資産除却損 | 2,474 | － |
| 減損損失 | 356,364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,067 | -54,192 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -161,371 | -19,336 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -21,327 | -206,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,161 | -115,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,968 | 11,256 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,570 | 6,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,831 | -29,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,153 | 66,384 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 53,221 | -34,221 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 85,025 | -33,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,372 | 75,857 |
| その他 | 20,579 | 75,195 |
| 小計 | -276,191 | 12,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 75 |
| 利息の支払額 | -17,033 | -21,399 |
| 賠償金の受取額 | － | 17,606 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,014 | -6,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,222 | 2,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,820 | -3,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,719 | -8,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,725 | -14,562 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,369 | -563 |
| 事業譲渡による収入 | － | 30,000 |
| 吸収分割による支出 | -447,746 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,706 |
| その他 | 7,671 | 2,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,709 | 10,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 714,000 | 386,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,910 | -504,336 |
| 株式の発行による収入 | 2,251 | 5,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,491 | -54 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 420 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 719,850 | 137,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,081 | 150,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,149,891 | 1,300,691 |
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