リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -169,560 | -113,806 |
| 減価償却費 | 51,421 | 39,262 |
| のれん償却額 | 17,016 | 17,016 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -13,726 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -59,460 |
| 固定資産除却損 | － | 3,373 |
| 減損損失 | － | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,016 | -1,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,511 | 4,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -859 | -1,762 |
| 支払利息 | 28,891 | 29,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,112 | 39,306 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 52,738 | 43,297 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 303,169 | 34,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,486 | 88,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,466 | -1,926 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 955 | 6,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,771 | 60,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,402 | -29,635 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,746 | -1,014 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,633 | 72,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,021 | -12,766 |
| その他 | 3,080 | 106,668 |
| 小計 | 258,261 | 324,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 1,750 |
| 利息の支払額 | -29,570 | -29,023 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,172 | -33,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,377 | 263,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,909 | -10,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,121 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,459 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -951 | -1,368 |
| 事業譲渡による収入 | 176,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -34,530 |
| その他 | 9,190 | 7,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,721 | -41,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194,235 | -130,538 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,989 | -451,194 |
| 株式の発行による収入 | － | 91,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,023 | -390,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,075 | -168,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,321,767 | 1,153,217 |
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