リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 124,579 | -169,560 |
| 減価償却費 | 136,811 | 51,421 |
| のれん償却額 | 19,770 | 17,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,833 | 3,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,319 | -17,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -859 |
| 支払利息 | 21,092 | 28,891 |
| 受取賠償金 | -17,606 | － |
| 保険解約返戻金 | -1,589 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -30,000 | -13,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,192 | 42,112 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -19,336 | 52,738 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -206,293 | 303,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,042 | 63,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,256 | -42,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,794 | 955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,249 | -28,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,384 | 1,402 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -34,221 | -3,746 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,292 | 5,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,857 | -38,021 |
| その他 | 75,195 | 3,080 |
| 小計 | 12,994 | 258,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 859 |
| 利息の支払額 | -21,399 | -29,570 |
| 賠償金の受取額 | 17,606 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,446 | -66,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,830 | 163,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,040 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,016 | -16,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,562 | -19,459 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -563 | -951 |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | 176,329 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,706 | － |
| その他 | 2,258 | 9,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,783 | 147,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 386,000 | -194,235 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,336 | -615,989 |
| 株式の発行による収入 | 5,156 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 420 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,185 | -290,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,800 | 21,075 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,300,691 | 1,321,767 |
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