リグア（7090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月5日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,888 | 125,333 |
| 減価償却費 | 52,324 | |
| のれん償却額 | 2,920 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,425 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | |
| 支払利息 | 2,226 | |
| 固定資産除却損 | 303 | |
| 会員権評価損 | 9,999 | |
| 減損損失 | － | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 3,570 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,825 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,633 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,187 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,536 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,694 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,457 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82,910 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37,202 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,289 | |
| その他 | 15,534 | |
| 小計 | 15,001 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | |
| 利息の支払額 | -2,253 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,543 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,259 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,900 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,239 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,343 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,348 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,872 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,844 | |
| その他 | -203 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,273 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,811 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,188 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,173 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
