営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は2,128,327千円となり、前連結会計年度末と比べ1,196,639千円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果、使用した資金は68,717千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益155,420千円、減価償却費39,397千円があったものの、売上債権の増加額209,369千円、たな卸資産の増加額57,981千円等によるものであります。

2020/11/10 15:07