営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は1,628,848千円となり、前連結会計年度末と比べ328,156千円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果、得られた資金は104,910千円(前年同中間期は393,038千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失47,586千円を計上したこと、売上債権の増加額60,727千円、仕入債務の減少額21,741千円、未払消費税等の減少額38,209千円があったものの、営業貸付金の減少額166,675千円、棚卸資産の減少額66,507千円、預り金の増加額40,206千円等によるものであります。

2024/11/14 11:22