バリュエンス HD（9270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 982,342 | 1,745,660 |
| 減価償却費 | 312,036 | 288,090 |
| のれん償却額 | 83,011 | 147,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,826 | 22,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,655 | 34,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,633 | 10,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -406 |
| 支払利息 | 23,244 | 29,430 |
| 減損損失 | 157,447 | 60,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,043 | -17,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,142,158 | -1,179,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461 | 9,552 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -50,453 | 24,179 |
| その他 | -186,087 | -91,514 |
| 小計 | 204,641 | 1,083,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 406 |
| 利息の支払額 | -23,676 | -27,990 |
| 法人税等の支払額 | -223,001 | -606,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,761 | 449,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,038 | -446,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,317 | -11,689 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,544 | -3,942 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,669 | -102,789 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,300 | 25,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -584,608 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 131,886 | － |
| その他 | -50,375 | -15,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,367 | -554,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900,434 | 336,566 |
| 長期借入れによる収入 | 920,392 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,749 | -544,438 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 17,997 | 1,385,965 |
| 配当金の支払額 | -6,816 | -98,468 |
| その他 | -193,099 | -175,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,159 | 744,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -866 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,163 | 639,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657,806 | 3,297,704 |
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