短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。(円換算は決算日の為替相場によっております。)

	前連結会計年度(2019年8月31日)		当連結会計年度(2020年8月31日)
コミットメントラインの総額	4,000,000	千円	4,000,000	千円
借入実行残高	70,000	千円	600,288	千円

なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項等が付されております。
前連結会計年度(2019年8月31日)

2020/11/20 15:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

ロ.資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、当座貸越枠の設定やコミットメントラインの契約によって手許流動性を維持しており、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2020/11/20 15:46