#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①2021年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日において、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2020年8月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2021年8月期末日及びそれ以降の各会計年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
2024/01/12 15:31
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第1四半期連結会計期間末における流動負債合計は前連結会計年度末に比べて3,739百万円増加し、18,561百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が3,598百万円増加したこと等によるものであります。固定負債合計は前連結会計年度末に比べて209百万円減少し、3,808百万円となりました。この主な要因は、社債が100百万円、長期借入金が177百万円減少したこと等によるものであります。これらの結果、前連結会計年度末に比べて3,529百万円増加し、負債合計は22,370百万円となりました。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べて812百万円減少し、8,021百万円となりました。この主な要因は、配当金の支払による減少及び親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が792百万円減少したこと等によるものであります。
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